Wir verfügen über eine weitgehend automatisierte Lösung für Ihre Vermögensverwaltung.
Erfüllen Sie die Anforderungen der neuen Regulationen
effizient, korrekt und durchgängig.
- Potentielle Kunden bearbeiten
- Gesprächsnotizen und Erinnerungen
- Dokumentablage
- Texterkennung von Scans
- Integriertes QR-Code System
- Schlagwort-Indexierung, Aufgaben, Verknüpfungen
- Erbgang
- Mandatsarten, Anlagestrategien
- Vollautomatischer Datenlink zu Depotbanken
- Bewertung und Aufgliederung der Vermögenspositionen nach eigenem Standard
- Dynamische Berechnung des Exposures inkl. Berücksichtigung derivativer Instrumente
- Optionensbewertung oder -kategorisierung nach Black Scholes, Delta, implizierte Volatilität
- Umschichtungsinstrument für Einzelportfolios in der Aufbauphase
- Globale Monitoring- und Umschichtungsinstrumente
- Prozess- und Verantwortstool
- Aufgabenstatus-Tracking
- Kategorisierung der Kunden nach MiFID II und FIDLEG
- MiFID II Fragebogen
- ID- und Pass-Scanmodul zur Erstellung der beglaubigten Ausweiskopie
- Know-your-customer (KYC) durch gezielte, standardisierte Befragung, einfachen Zugriff auf Ablagen und
Verknüpfungen
- Performance Statement für Einzeldepots inkl. Excel-Export
- Kapitalbewegungsliste für Einzeldepots inkl. Excel-Export
- Importmöglichkeiten aus PERFORMA, PERFEX und bee.PERA
- Schnellerfassung Depotwerte
- Berechnung der Composites nach 2020 GIPS Standards
- Automatisierte Berechnung und Belastung der Vermögensverwaltungsgebühren inkl.
Rabattierungsmöglichkeiten
- Planungs- und Durchführungshilfe für Veranstaltungen und Kundenaktionen
- Zahlungserfassung Kreditoren inkl. Freigabe
- EBICS-Banken-Standardschnittstelle (Zahlungen (pain), Kontoauszüge (camt))
- Überwachungs- und Steuerungsmodul von Akquise-, Verwaltungs-, Betreuungsaufgaben
- Aufgabenplanungssystem mit Delegation
- Wiederkehrende Aufgaben und Prozesse
Was macht uns einzigartig?
- schlank und einfachNur was es wirklich braucht.
- Ein einziges SystemAll Ihre Daten sind in einem System vereint – alles an einem Ort
- transparentIhre internen Abläufe werden geordnet und nachvollziehbar dokumentiert
– ohne zusätzlichen
Aufwand
- organisiertEine übersichtliche, gegenseitig einsehbare Aufgabenliste unterstützt
Sie
– jeden Tag
- effizientFormale Prozesse wie Kundeneröffnung und Berichterstattungen –
beschleunigt und simplifiziert
- beharrlichAktivitäten zur Akquisition und Pflege von Kunden – integriert in
Ihre
täglichen Aufgaben.
- zielgerichtetInvestitionstätigkeiten bei Kundenübernahme – Unterstützt und
überwacht.
- standardisiertStandardisierte, effiziente Vermögensbewirtschaftung – schützt
Sie
vor Fehlentscheidungen
- immer up-to-dateKurzfristige Ausfälle oder Abwesenheiten? – ihr
Stellvertreter
kann sofort Ihre Aufgaben
übernehmen.