Wir verfügen über eine weitgehend automatisierte Lösung für Ihre Vermögensverwaltung.

Erfüllen Sie die Anforderungen der neuen Regulationen effizient, korrekt und durchgängig.

  • Potentielle Kunden bearbeiten
  • Gesprächsnotizen und Erinnerungen
  • Dokumentablage
  • Texterkennung von Scans
  • Integriertes QR-Code System
  • Schlagwort-Indexierung, Aufgaben, Verknüpfungen
  • Erbgang
  • Mandatsarten, Anlagestrategien
  • Vollautomatischer Datenlink zu Depotbanken
  • Bewertung und Aufgliederung der Vermögenspositionen nach eigenem Standard
  • Dynamische Berechnung des Exposures inkl. Berücksichtigung derivativer Instrumente
  • Optionensbewertung oder -kategorisierung nach Black Scholes, Delta, implizierte Volatilität
  • Umschichtungsinstrument für Einzelportfolios in der Aufbauphase
  • Globale Monitoring- und Umschichtungsinstrumente
  • Prozess- und Verantwortstool
  • Aufgabenstatus-Tracking
  • Kategorisierung der Kunden nach MiFID II und FIDLEG
  • MiFID II Fragebogen
  • ID- und Pass-Scanmodul zur Erstellung der beglaubigten Ausweiskopie
  • Know-your-customer (KYC) durch gezielte, standardisierte Befragung, einfachen Zugriff auf Ablagen und Verknüpfungen
  • Performance Statement für Einzeldepots inkl. Excel-Export
  • Kapitalbewegungsliste für Einzeldepots inkl. Excel-Export
  • Importmöglichkeiten aus PERFORMA, PERFEX und bee.PERA
  • Schnellerfassung Depotwerte
  • Berechnung der Composites nach 2020 GIPS Standards
  • Automatisierte Berechnung und Belastung der Vermögensverwaltungsgebühren inkl. Rabattierungsmöglichkeiten
  • Planungs- und Durchführungshilfe für Veranstaltungen und Kundenaktionen
  • Zahlungserfassung Kreditoren inkl. Freigabe
  • EBICS-Banken-Standardschnittstelle (Zahlungen (pain), Kontoauszüge (camt))
  • Überwachungs- und Steuerungsmodul von Akquise-, Verwaltungs-, Betreuungsaufgaben
  • Aufgabenplanungssystem mit Delegation
  • Wiederkehrende Aufgaben und Prozesse

Was macht uns einzigartig?

  1. schlank und einfachNur was es wirklich braucht.
  2. Ein einziges SystemAll Ihre Daten sind in einem System vereint – alles an einem Ort
  3. transparentIhre internen Abläufe werden geordnet und nachvollziehbar dokumentiert – ohne zusätzlichen Aufwand
  4. organisiertEine übersichtliche, gegenseitig einsehbare Aufgabenliste unterstützt Sie – jeden Tag
  5. effizientFormale Prozesse wie Kundeneröffnung und Berichterstattungen – beschleunigt und simplifiziert
  6. beharrlichAktivitäten zur Akquisition und Pflege von Kunden – integriert in Ihre täglichen Aufgaben.
  7. zielgerichtetInvestitionstätigkeiten bei Kundenübernahme – Unterstützt und überwacht.
  8. standardisiertStandardisierte, effiziente Vermögensbewirtschaftung – schützt Sie vor Fehlentscheidungen
  9. immer up-to-dateKurzfristige Ausfälle oder Abwesenheiten? – ihr Stellvertreter kann sofort Ihre Aufgaben übernehmen.